A Tesouraria Institucional possui um mandato de prestar serviços a todo o conglomerado, além de ser um importante centro de resultados da instituição. O foco é viabilizar as operações advindas de clientes do Banco por meio da absorção e gerenciamento dos riscos por elas gerados.
Assim, somos responsáveis por zelar pela liquidez do Banco; estabelecer as bases de preços para as áreas comerciais de atacado, varejo e mercado de capitais; gerar resultado por meio da administração ativa de riscos de mercado; estruturar e executar as captações próprias do conglomerado; centralizar e fornecer a pesquisa macroeconômica utilizada no Banco.