Custódia de fundos e carteiras 

Informações gerais

 

O serviço de custódia destina-se a fundos ou clubes de investimentos e carteiras administradas. Compreende a liquidação física e financeira dos ativos, sua guarda, registro, bem como o controle de eventos associados a esses ativos, fazendo a interface com as centrais depositárias: Cetip, Selic e B3..

 

O Itaú inclui em seu portfólio a custódia das mais variadas estruturas e tipos de fundos, desde os regulados pela instrução CVM 555 até FIDC (Fundos de Investimento em Direitos Creditórios), FIP (Fundos de Investimentos em  Participações), FMIEE (Fundos Mútuos de Investimento em Empresas Emergentes), ETF (Exchange Trade Funds, ou Fundos de Índice) e FII (Fundos de Investimento Imobiliário), bem como Carteiras para Fundos de Pensão, Seguradoras ou Empresas.

Recomendado para:

 

  • Administradores e gestores de fundos
  • Instituições financeiras
  • Corretoras
  • Assets
  • Fundos de Pensão, Seguradoras e Empresas

 

Interfaces e downloads

Enviar e obter informações de forma rápida e segura com comunicação direta entre instituições.

Help desk dedicado

Equipe dedicada para o atendimento relacionado ao site de Investment Services.

Relatórios customizados

Cada administrador/gestor pode organizar as informações de alguns relatórios conforme sua necessidade.

Fundos estruturados

 

São produtos financeiros que possuem regras específicas. Não existem em prateleira e necessitam ser construídos, formatados e, normalmente, o retorno do investimento é obtido em função das receitas geradas pela estrutura montada.

 

Fundos de investimento em participações (FIP)

 

Destinado à aquisição de títulos e valores mobiliários de empresas, participando ativamente do processo de decisões estratégicas da companhia.

Fundos de recebíveis (FIDC)

 

Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC).

 

Fundos Imobiliários

 

Fundos de Investimento Imobiliários (FII).

 

Banco liquidante

 

Os serviços de liquidação financeira têm como  objetivo de assegurar as negociações de compra e venda de títulos privados na  central depositária.

 

O Itaú é um dos principais bancos liquidantes do mercado, com mais R$200bi, divididos em 90.000 operações liquidados diariamente.

 

Escrituração de fundos fechados

Controladoria de fundos locais

Controladoria de fundos offshore

Intrag

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Parágrafo I

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Parágrafo II

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Requisitos

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