Informações gerais
Fundos offshore são entidades constituídas no exterior, com investimentos no mercado internacional, no mercado brasileiro ou em ambos. O fundo offshore segue a legislação do país onde está estabelecido.
O Itaú Investment Services presta os serviços de controladoria de ativos (NAV Calculator) e contabilidade de fundos offshore, além de atendimento à auditoria externa.
Recomendado para:
- Administradores e gestores de fundos
- Instituições financeiras
Solução completa
Oferecemos os mais variados serviços, como custódia para fundos locais e INR, controladoria local e custódia Euroclear.
Atendimento diferenciado
Equipe especializada, com atendimento centralizado em português.
Investimentos em tecnologia
O Itaú está sempre investindo em tecnologia para aprimorar os serviços oferecidos.
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NAV Calculator
O Itaú oferece serviços de controladoria de ativos de fundos offshore, cuja principal entrega é o cálculo da cota do fundo. Este processo permite aos investidores o gerenciamento de seus recursos, optando por aplicações / resgates.
Contabilidade
O Itaú se responsabiliza pela elaboração e disponibilização de relatórios contábeis e pelas demonstrações financeiras do fundo offshore, conforme a periodicidade requerida e de acordo com os padrões internacionais IFRS - International Financial Reporting Standards ou USGAAP. |
Atendimento à auditoria externa
Outro papel desempenhado pelo Itaú é o de atender auditores externos fornecendo as informações contábeis pertinentes ao fundo, como movimentações, extratos e relatórios. |
Custódia física
Controladoria de fundos locais
Custódia para investidores não residentes
Euroclear
