Controladoria de fundos offshore - NAV Calculator

Informações gerais

 

Fundos offshore são entidades constituídas no exterior, com investimentos no mercado internacional, no mercado brasileiro ou em ambos. O fundo offshore segue a legislação do país onde está estabelecido.

 

O Itaú Investment Services presta os serviços de controladoria de ativos (NAV Calculator) e contabilidade de  fundos offshore, além de atendimento à auditoria externa.

 

Confira aqui o manual de precificação de ativos

Recomendado para:

 

  • Administradores e gestores de fundos
  • Instituições financeiras

Solução completa

Oferecemos os mais variados serviços, como custódia para fundos locais e INR, controladoria local e custódia Euroclear.

Atendimento diferenciado

Equipe especializada, com atendimento centralizado em português.

Investimentos em tecnologia

O Itaú está sempre investindo em tecnologia para aprimorar os serviços oferecidos.

NAV Calculator

 

O Itaú oferece serviços de controladoria de ativos de fundos offshore, cuja principal entrega é o cálculo da cota do fundo. Este processo permite aos investidores o gerenciamento de seus recursos, optando por aplicações / resgates.

 

Contabilidade

 

O Itaú se responsabiliza pela elaboração e disponibilização de relatórios contábeis e pelas demonstrações financeiras do fundo offshore, conforme a periodicidade requerida e de acordo com os padrões internacionais IFRS - International Financial Reporting Standards ou USGAAP.

Atendimento à auditoria externa

 

Outro papel desempenhado pelo Itaú é o de atender auditores externos fornecendo as informações contábeis pertinentes ao fundo, como movimentações, extratos e relatórios.

 

Custódia física

Controladoria de fundos locais

Custódia para investidores não residentes

Euroclear

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Nome do Produto

Parágrafo I

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Parágrafo II

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Requisitos

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Controladoria de fundos offshore

 

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