Informações gerais
Os serviços de controladoria de fundos e clubes de investimento se resumem à execução dos processos ligados ao controle dos ativos e passivos, bem como os procedimentos contábeis, conforme a legislação em vigor e normas estabelecidas pelos órgãos reguladores.
Entre as principais atividades do controlador estão o apreçamento dos ativos nas carteiras, o provisionamento de taxas e despesas, o processamento e a publicação da carteira. O controlador também estabelece o valor de cada cota, apura o resultado dos investidores e publica as informações contábeis.
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Divulgação de informações Uma das principais atividades de controladoria de fundos é a divulgação de informações tanto para os investidores, como relatórios, avisos e informes de emissão, resgate e estoque de cotas, quanto para auditoria interna ou externa e autoridades regulatórias, como ANBIMA, CVM, etc.
Contabilidade Nesta etapa, as atividades de destaque são o atendimento a auditores internos e externos, apuração do patrimônio líquido dos fundos, recolhimento de tributos e estruturação das informações financeiras e contábeis. |
Cálculos e processamentos Outro papel do controlador é executar os processos necessários para o funcionamento do fundo. Isso inclui apurar o valor da cota, atualizar o saldo dos cotistas, controlar a posição atual e o histórico de movimentações, liquidar a emissão e resgate de cotas, entre outras atividades.
Apreçamento Também conhecido por pricing, o apreçamento atribui preço aos ativos do fundo, seguindo uma metodologia registrada na ANBIMA.
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Escrituração de ações
Custódia para investidores não-residentes
