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Fundos Locais

Os serviços de controladoria de fundos e clubes de investimento se resumem à execução dos processos ligados ao controle dos ativos e passivos, bem como os procedimentos contábeis, conforme a legislação em vigor e normas estabelecidas pelos órgãos reguladores.

serviço disponível para

serviço disponível para

  • administradores

  • instituições financeiras

  • gestores de fundos

  • corretoras

  • assets

o que fazemos

Veja abaixo as principais atividades do controlador.
  • divulgação de informações

    Divulgação de informações tanto para os investidores, quanto para auditoria interna ou externa e autoridades regulatórias.

  • cálculos e processamentos

    Execução dos processos necessários para o funcionamento do fundo.

  • contabilidade

    Atendimento a auditores, apuração do patrimônio líquido, recolhimento de tributos e estruturação das informações.

  • apreçamento

    O apreçamento (pricing) atribui preço aos ativos do fundo, seguindo metodologia registrada na Anbima.

diferenciais

Soluções para você.
  • interfaces e downloads

    Envio e obtenção de informações de forma rápida e segura com comunicação direta entre instituições.

  • atendimento dedicado

    Equipe dedicada para o atendimento relacionado ao site de Investment Services.

  • relatórios customizados

    Cada administrador ou gestor pode organizar as informações de alguns dos relatórios conforme sua necessidade.

Imagem com o Selo Ambima Autorregulação