Controladoria de Fundos Locais

Fundos Locais

Os serviços de controladoria de fundos e clubes de investimento se resumem à execução dos processos ligados ao controle dos ativos e passivos, bem como os procedimentos contábeis, conforme a legislação em vigor e normas estabelecidas pelos órgãos reguladores.

serviço disponível para

administradores
instituições financeiras
gestores de fundos
corretoras
assets

o que fazemos

Veja abaixo as principais atividades do controlador.

divulgação de informações

Divulgação de informações tanto para os investidores, quanto para auditoria interna ou externa e autoridades regulatórias.
cálculos e processamentos

Execução dos processos necessários para o funcionamento do fundo.
contabilidade

Atendimento a auditores, apuração do patrimônio líquido, recolhimento de tributos e estruturação das informações.
apreçamento

O apreçamento (pricing) atribui preço aos ativos do fundo, seguindo metodologia registrada na Anbima.

confira o manual

diferenciais

Soluções para você.

interfaces e downloads

Envio e obtenção de informações de forma rápida e segura com comunicação direta entre instituições.
atendimento dedicado

Equipe dedicada para o atendimento relacionado ao site de Investment Services.
relatórios customizados

Cada administrador ou gestor pode organizar as informações de alguns dos relatórios conforme sua necessidade.