Controladoria de fundos locais

Informações gerais

 

Os serviços de controladoria de fundos e clubes de investimento se resumem à execução dos processos ligados ao controle dos ativos e passivos, bem como os procedimentos contábeis, conforme a legislação em  vigor e normas estabelecidas  pelos órgãos reguladores.

 

Entre as principais atividades do controlador estão o apreçamento dos ativos nas carteiras, o provisionamento de taxas e despesas, o processamento e a publicação da carteira. O controlador também estabelece o valor de cada cota, apura o resultado dos investidores e publica as informações contábeis.

Recomendado para:

 

Administradores e gestores de fundos

Instituições financeiras

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Interfaces e downloads

Enviar e obter informações de forma rápida e segura com comunicação direta entre instituições.

Help desk dedicado

Equipe dedicada para o atendimento relacionado ao site de Investment Services.

Relatórios customizados

Cada administrador/gestor pode organizar as informações de alguns relatórios conforme sua necessidade.

Divulgação de informações

Uma das principais atividades de controladoria de fundos é a divulgação de informações tanto para os investidores, como relatórios, avisos e informes de emissão, resgate e estoque de cotas, quanto para auditoria interna ou externa e autoridades regulatórias, como ANBIMA, CVM, etc.

 

Contabilidade

Nesta etapa, as atividades de destaque são o atendimento a auditores internos e externos, apuração do patrimônio líquido dos fundos, recolhimento de tributos e estruturação das informações financeiras e contábeis.

Cálculos e processamentos

Outro papel do controlador é executar os processos necessários para o funcionamento do fundo. Isso inclui apurar o valor da cota, atualizar o saldo dos cotistas, controlar a posição atual e o histórico de movimentações, liquidar a emissão e resgate de cotas, entre outras atividades.

 

Apreçamento

Também conhecido por pricing, o apreçamento atribui preço aos ativos do fundo, seguindo uma metodologia registrada na ANBIMA.

 

Confira aqui o manual de precificação de ativos

 

Controladoria de fundos
offshore

Escrituração de ações

Custódia para investidores não-residentes

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Nome do Produto

Parágrafo I

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Requisitos

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