Itaú Holding S.A.

Comunicamos aos Senhores Acionistas que o Conselho de Administração, reunido em 17.12.2001, deliberou creditar e distribuir juros sobre o capital próprio, complementares aos juros pagos e relativos a este exercício, imputados ao valor do dividendo obrigatório de 2001, com base no subitem 16.2 do estatuto social, observado que:

1. até 30.4.2002 serão pagos juros sobre o capital próprio de R$ 2,83 por mil ações, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R$ 2,4055 por mil ações, exceto para os acionistas que já sejam comprovadamente imunes ou isentos;

2. o crédito correspondente será efetuado nos registros contábeis desta companhia em 27.12.2001, de forma individualizada a cada acionista, com base na posição acionária de 27.12.2001, sendo as ações a partir de 28.12.2001 negociadas nas Bolsas de Valores “ex-juros complementares sobre o capital próprio”.